خيار التداول استراتيجية التفوق

10 خيارات استراتيجيات لمعرفة في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم عدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة للخيارات كمركبات تجارية. مع هذا في الاعتبار، وضعنا معا هذا العرض الشرائح، التي نأمل أن تقصر منحنى التعلم ونقلك في الاتجاه الصحيح. في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة للخيارات كمركبات تجارية. مع هذا في الاعتبار، وضعنا معا هذا العرض الشرائح، التي نأمل أن تقصر منحنى التعلم ونقلك في الاتجاه الصحيح. 1. مكالمة مغطاة وبصرف النظر عن شراء خيار المكالمة عارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول بشكل مباشر، والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك مساويا لعدد الأصول التي يستند إليها خيار الاتصال. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو الحماية من أي انخفاض محتمل في قيمة الأصول الأساسية. (للحصول على مزيد من التبصر، اقرأ استراتيجيات المكالمة المغطاة لسوق هبوط). 2. متزوج وضع في استراتيجية وضع الزواج، والمستثمر الذي يشتري (أو يملك حاليا) أصول معينة (مثل الأسهم)، في وقت واحد شراء خيار وضع ل أي ما يعادل عدد الأسهم. وسوف يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونوا متفائلين على سعر الأصول ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتضع أرضية إذا كان سعر الأصول يغرق بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الاستراتيجية، انظر ماريد بوتس: A بروتكتيف ريلاتيونشيب.) 3. انتشار المكالمة الثورية في استراتيجية انتشار المكالمة الثورية، يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات عند ارتفاع سعر الإضراب. سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصل الأساسي. (لمعرفة المزيد، وقراءة العمودي الثور ودب الائتمان ينتشر.) 4. الدب وضع انتشار وضع استراتيجية انتشار الدب هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور. في هذه الاستراتيجية، سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من السعر بسعر إضراب أقل. سيكون الخياران على نفس الأصل الأساسي ويكون لهما تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون المتداول هبوطي ويتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصول الأساسي. وهو يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة. (لمزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية، اقرأ "وضع بوت سبريادز": بديل متجول إلى البيع القصير.) 5. طوق واقي يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خارج من خيار استدعاء الأموال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية (مثل الأسهم). وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بعد أن شهد وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم. (لمزيد من المعلومات حول هذه الأنواع من الاستراتيجيات، انظر دونت ننسى طوق واقية الخاص بك وكيف يعمل طوق واقية). 6. سترادل طويلة استراتيجية خيارات سترادل طويلة هو عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الدعوة ووضع مع نفس سعر الإضراب، الكامنة الأصول وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. وغالبا ما يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينتقل بشكل كبير، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بالحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات. (للمزيد من المعلومات، اقرأ إستراتيجية سترادل أسلوب بسيط للسوق محايدة.) 7. سترانغل طويل في استراتيجية خيارات خنق طويلة، المستثمر بشراء مكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة. سعر ضربة وضع عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب من خيار المكالمة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال. ويعتقد المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية أن سعر الأصول الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. تقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين ستكون الخوارز عادة أقل تكلفة من الطبقات لأن الخيارات يتم شراؤها من المال. (لمزيد من المعلومات، انظر الحصول على عقد قوي على الربح مع الخنق). 8. الفراشة انتشار جميع الاستراتيجيات حتى هذه النقطة تتطلب مزيج من اثنين من المواقف أو العقود المختلفة. في استراتيجية الفراشة انتشار الخيارات، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار الفراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة (وضع) في أدنى سعر (أعلى) سعر الإضراب، في حين بيع اثنين من خيارات المكالمة (وضع) بسعر أعلى (أقل) الإضراب، ثم مكالمة واحدة (وضع) الخيار بسعر أعلى (أقل) الإضراب. (لمزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية، اقرأ وضع الفخاخ الربح مع فراشة ينتشر.) 9. الحديد كوندور استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هو أنا رون كوندور. في هذه الاستراتيجية، المستثمر في وقت واحد يحمل موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان. (نوصي بقراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في تاكي فلايت مع كوندور الحديد يجب أن تتزاحم على كوندورس الحديد وتجربة إستراتيجية لنفسك (بدون مخاطر) باستخدام إنفستوبيديا سيمولاتور.) 10. فراشة الحديد استراتيجية الخيارات النهائية التي سنعرضها هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، سوف تجمع مستثمر إما سترادل طويلة أو قصيرة مع شراء أو بيع في وقت واحد من الخانق. على الرغم من أن مماثلة لانتشار فراشة. وتختلف هذه الاستراتيجية لأنها تستخدم كل من المكالمات ويضع، في مقابل واحد أو آخر. وتقتصر الأرباح والخسائر في نطاق محدد، تبعا لأسعار الإضراب للخيارات المستخدمة. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون خيارات من خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. (لفهم هذه الاستراتيجية أكثر، وقراءة ما هي استراتيجية الفراشة الحديد الخيار) مقالات ذات صلة قياس العلاقة بين التغيير في الكمية المطلوبة من سلعة معينة وتغيير في سعره. السعر. إجمالي القيمة السوقية للدولار لكل من أسهم الشركة المعلقة. يتم احتساب القيمة السوقية عن طريق الضرب. فريكسيت قصيرة ل كوتشيفيش إكسيتكوت هو الفرنسية سبينوف من بريكسيت المدى، التي برزت عندما صوتت المملكة المتحدة ل. أمر وضعها مع وسيط يجمع بين ملامح وقف النظام مع تلك من أجل الحد. أمر وقف الحد سوف. جولة من التمويل حيث المستثمرين شراء الأسهم من شركة في تقييم أقل من التقييم وضعت على. نظرية اقتصادية للإنفاق الكلي في الاقتصاد وآثاره على الإنتاج والتضخم. تم تطوير الاقتصاد الكنسي. استراتيجية استراتيجية التداول آر إس آي باكتست استراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية بسيطة مع هذا جدول البيانات المتصلة بالإنترنت 8211 تلعب لعبة الخيال تداول الأسهم جدول التنزيلات الأسعار التاريخية للالرمز الذي اخترته، وبعض مشغلات فبا شراء أو بيع نقاط عندما القوة النسبية (رسي) فوق أو ينخفض ​​إلى ما دون القيم المعرفة من قبل المستخدم. احصل عليه من الرابط في أسفل هذه المقالة. منطق التداول ليس متطورة أو معقدة (it8217s وصفت بمزيد من التفصيل أدناه). ولكن يمكنك استخدام مبادئ مماثلة لتطوير و باكتست استراتيجيات معززة. على سبيل المثال، يمكنك كتابة مخطط يستخدم مؤشرات متعددة (مثل أتر أو مؤشر ستوكاستيك) لتأكيد الاتجاهات قبل تشغيل نقاط بيسيل. قبل أن تسأل، اسمحوا لي أن أجعل بعض الأمور واضحة حول جدول البيانات. it8217s ليست استراتيجية تداول واقعية لا يتم تضمين تكاليف المعاملات أو عوامل أخرى فبا يوضح كيف قد رمز خوارزمية باكتستينغ بسيطة 8211 لا تتردد في تعزيز ذلك، المسيل للدموع هو أبعد أو مجرد المهوس عادي خارج ولكن الأهم من ذلك، it8217s لعبة 8211 تغيير المعلمات ، حاول مخزون جديد والمتعة على سبيل المثال، جدول يحسب معدل النمو السنوي المركب من وعاء الاستثمار الخاص بك في محاولة للحصول على هذا العدد على أعلى مستوى ممكن. يتيح لك جدول البيانات تحديد شريط الأسهم وتاريخ البدء وتاريخ انتهاء قيمة مؤشر رسي قيمة مؤشر القوة النسبية الذي تريد بيع جزء من أسهمك قيمة مؤشر القوة النسبية أدناه الذي تريد بيع جزء منه وجزء من أسهم لشراء أو بيع في كل صفقة مبلغ المال لديك في اليوم 0 عدد الأسهم لشراء يوم 0 بعد النقر فوق زر، بعض فبا يبدأ موقوتة وراء الكواليس وتنزيل أسعار الأسهم التاريخية بين تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء من ياهو يحسب مؤشر القوة النسبية لكل يوم بين تاريخ البدء والانتهاء (إزالة، بطبيعة الحال، نافذة رسي الأولية) في يوم 0 (أن 8217s في اليوم قبل بدء التداول) يشتري عددا من الأسهم مع وعاء الخاص بك من النقد من اليوم الأول فصاعدا، يبيع جزء محدد من الأسهم إذا ارتفع مؤشر القوة النسبية فوق قيمة محددة مسبقا، أو يشتري جزءا من الأسهم إذا انخفض مؤشر القوة النسبية دون قيمة محددة مسبقا يحسب معدل النمو السنوي المركب. مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة وعاء النقدية الأصلي، والقيمة النهائية للنقد والأسهم، وعدد أيام التداول. ضع في اعتبارك أنه إذا كان مؤشر القوة النسبية يؤدي إلى بيع، فإن المنطق يجب أن يؤدي إلى شراء قبل أن يتم استئناف البيع مرة أخرى (والعكس بالعكس). وهذا هو، يمكنك can8217t اثنين من مشغلات بيع أو اثنين شراء مشغلات في صف واحد. يمكنك أيضا الحصول على مؤامرة من سعر إغلاق، مؤشر القوة النسبية ونقطة شراء يمكنك أيضا الحصول على مؤامرة من إجمالي الثروة الخيال تنمو مع مرور الوقت. يتم احتساب نقاط شراء مع فبا 8211 التالية التالية المنطق هو السهل بالنسبة لي رسيويندو 2 إلى نومروز إذا صفائح (كوتداتاكوت).Range (كوتنوت أمبير ط) غ سيلابوفيرسي والدولة 0 ثم صفائح (كوتداتاكوت).Range (كوتوكوت أمبير ط) كوتسلكوت سهم الأوراق (كوتداتاكوت).Range (كوتكوت أمبير ط).Formula كوت-إنت (- (1 - pxBuySell100) بكوت أمبير ط - 1 أمبير كوت) كاش قيمة الأوراق (كوتداتاكوت).Range (كوتوركوت أمبير ط).Formula كوتركوت أمب i - 1 أمب كوت - int (- pxBuySell100 بكوت أمب i - 1 أمب كوت) غكوت أمب i ستات 1 صفيف السيف (كوتداتاكوت).Range (كوتنوت أمب i) لوت ببيلورسي أند شيتس (كوتداتاكوت).Range (كوتركوت أمب i - 1) غ بسبويسيل 100 ورقة (كوتداتاكوت).Range (كوتكوت أمبير ط - 1) صفائح (كوتداتاكوت).Range (كوتغوت أمبير ط) والدولة 1 ثم صفائح (كوتداتاكوت).Range (كوتوكوت أمبير ط) كويبويكوت سهم ورقة (كوتداتاكوت).Range (كوتكوت أمب i).Formula كوت-إنت (- (1 pxBuySell100) بكوت أمب i - 1 أمب كوت) كوت كاش فالو شيتس (كوتداتاكوت ).Range (كوتركوت أمبير ط).Formula كوتكوت أمبير ط - 1 أمبير كوت - pxBuySell100 بكوت أمبير ط - 1 أمبير كوت غكوت أمبير i الدولة 0 إلس شيتس (كوتداتاكوت).Range (كوتكوت أمب ط).Formula كوتكوت أمب ط - 1 (كوتداتاكوت).Range (كوتوركوت أمب i).Formula كوتركوت أمب i - 1 صحائف (كوتداتاكوت).Range (كوتوكوت أمب i) كوثولدكوت إند إف شير فالو شيتس (كوتداتاكوت).Range (كوتكوت أمب i).Formula كوتغوت أمب i أمب كوت بكوت أمب i إجمالي جداول البيانات (كوتداتاكوت).Range (كوتسكوت أمب i).Formula كوتقوت أمب i أمب كوت ريكوت أمب i نقاط نقاط بيسيل (كوتداتاكوت).Range (كوتكوت أمب i).Formula كوتيف (أوكوت أمب i أمب كوتكوتكبويكوتكوت ، نيكوت أمب i أمب كوت، -200) كوت شيتس (كوتداتاكوت).Range (كوتوكوت أمب i).Formula كوتيف (أوكوت أمب i أمب كوتكوتسكلكوت، نكوت أمب i أمب كوت، -200) كوت التالي عرض بقية فبا في إكسيل (هناك 8217s الكثير هناك للتعلم من) إذا كنت 8217re الكافيين بشكل مناسب، هل يمكن أن تعزز فبا لتوظيف مؤشرات أخرى لتأكيد على سبيل المثال، لا يمكن أن تؤدي إلى نقاط البيع إلا إذا ارتفع مؤشر القوة النسبية فوق 70، وينخفض ​​مؤشر الماكد دون خط الإشارة. 8 أفكار على لدكو رسي استراتيجية تجارة لعبة رديقو هذه الآلة الحاسبة يعني أن أقرب إلى تعيين مؤشرات بويزيل إلى 50، وارتفاع الثروة النهائية. ويمكن أن يتجلى ذلك بإدخال المعلمات التالية. هل من الممكن أن يكون هذا غير صحيح قائمة الأسهم فتي ستارت ديت 16-نوف-09 تاريخ الانتهاء 15-نوف-14 مؤشر القوة النسبية ويندو 14 بيع فوق مؤشر القوة النسبية 50.1 شراء تحت مؤشر القوة النسبية 49.9 إلى بويزيل عند كل صفقة 40 سهم للشراء في اليوم 0 17 بوت أوف النقدية في اليوم 0 1000 في إكسيل ل ماك، العبارة التالية في جيتداتا تنتج خطأ ترجمة: مثل قاعدة البيانات الرئيسية جداول البيانات الحرة المشاركات الأخيرة هذه ورقة العمل لدينا جداول تداول الخيارات هو إضافة إلى السعر إلى الرسوم البيانية الربح انتهاء الصلاحية، حيث أنها سوف أيضا إعطاء انحناء الربح لتاريخ خيارات التجارة، جنبا إلى جنب مع أي تاريخ آخر قبل انتهاء الصلاحية. هذا مفيد جدا، بالنظر إلى أن معظم الخيارات واحدة لا تعقد لانتهاء، وخصوصا عندما تكون الصفقات خيار طويل. سوف ورقة عمل غريكسشين لجداول البيانات تداول الخيارات لدينا إعطاء المكالمات ويضع سلسلة السعر للقيمة النظرية واليونان، مصنوعة من مدخلات المستخدم لدينا لسعر الكامنة، وتقلب، وأيام لانتهاء الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، هناك مكالمات ويضع قسم الربح للقيام سيناريوهات واتيف والتعديلات الموقف. وسيتخذ جدول بيانات مقارنة خيارات الأسهم موضعين مختلفين ويعطي مكافأة المخاطرة لكل منهما على نفس الرسم البياني للأرباح. ورقة العمل هذه مفيدة بشكل خاص للقيام نمذجة مايف لأنواع مختلفة من خيارات المواقع أو أسعار الدخول. الخيار أوبتبوس موقف ورقة العمل تداول الفيديو تبين كيف يتم استخدامه لدخول الصفقات الخيار والمواقف للحصول على كل من الرسم البياني يظهر الربح عند انتهاء الصلاحية، فضلا عن الربح الحالي في أي تاريخ معين، على أساس التغيير في القيمة النظرية للموقف. خيارات تداول جدول البيانات الفيديو الذي يناقش ورقة العمل ستكوبت التي يمكن رسم الربحية موقف الخيار الأسهم عند انتهاء الصلاحية، جنبا إلى جنب مع أيضا رسم موقع تجارة الأسهم فقط للمقارنة. خيارات التداول جدول البيانات الفيديو الذي يناقش ورقة العمل غريكسشغ وكيف تتغير القيمة النظرية والخيار غريكس على مدى فترة 30 يوما، بما في ذلك الاختلافات التي تحدث من التغييرات في التقلبات أندور الأساسية. خيارات التداول جدول البيانات الفيديو الذي يناقش المدخلات ورقة العمل غريكس والمخرجات، وخاصة فيما يتعلق المدخلات تقلب وعدد ما للاستخدام. وهناك مزيد من النقاش حول الطرق التي يمكن بها استخدام ورقة العمل هذه للتوقعات وقرارات التداول.